Анализ акций высокотехнологичечкого сектора  Публичный пост

Всем привет!

На моих глазах за последние 10 лет FAANG вырос многократно, рост которого я пропустил, я был слишком увлечен операционной деятельностью в найме.
И сейчас я хочу найти акции будущих FAANG'ов которые в следующие 10 лет дадут мне 30-50 иксов. Заработать самому и заработать для клиентов.

Я глубоко в инвест бизнесе, инвестор сам с 2004 года, и управлял региональным филиалами в БКС, а сейчас в ВТБ. В том числе общаюсь с клиентами до сих пор.
В последнее время глубоко интересуюсь IT и Digital технологиями в самом широком смысле.

Пандемия дала бурный рост акциям технологического сектора и запросы клиентов на их аналитическое покрытие увеличилось, да и мне самому крайне интересно во всем этом разобраться.
Поэтому родилась идея создать ресурс по узкопрофильной теме IT, с покрытием акций торгующихся на международных площадках.
На текущий момент работаю над сектором 5G, все текущие и будущие бенефициары этой технологии.

Соответственно вопросы к тусовке и буду крайне благодарен за мнение, ответы, критику:

  • кроме банальных направлений в 5G как телекомы, инфраструктура, чипы, телефоны и планшеты - какие интересные направления вы видите, возможно даже компании, которые завтра взлетит по вашему мнению
  • какая компания я из software вы считаете стрельнет на долгом сроке и имеет сильную технологию, сетевой эффект, будет стремительно распространяться
  • какую технологию которая ещё не на виду или бизнес модель в технологическом секторе вы видите
  • ну или напишите, типа чувак забей, все равно не угадаешь))))

Надеюсь что тема будет интересна широкому кругу лиц))) , мы бурно и с пользой пообсуждаем и обсосем тему со всех сторон

19 комментариев 👇

Приходите к нам в чатик, мы любим развенчивать мифы и заниматься инвестированием, основанном на академических исследованиях!

Для того, чтобы акции росли быстрее рынка, нужно не чтобы сектор рос с невероятной скоростью. Нужно, чтобы сектор опережал ожидания инвесторов. Вот вам мой любимый пример: железные дороги США. В 1900м году железные дороги составляли 63% капитализации страны, а сейчас около 1%.

Однако, они "падали" куда медленее, чем ожидал рынок, и оттого оказались во много, много раз более прибыльной инвестицией чем модная, прорывная, иновационная авиация. Выгоднее чем S&P500. Хотя все знали, что времена железных дорог потихоньку уходят.

Данные из исследования 2015 года

  Развернуть 1 комментарий

Евгений, я в клубе человек новый, не быстро соображаю тут: к вам в чат к это куда? С удовольствием зайду

  Развернуть 1 комментарий

Финансовую независимость. Список чатиков:

https://vas3k.club/network/

  Развернуть 1 комментарий
Gleb Kudriavtcev, Руководитель продуктов 19 ноября 2020

Кормовой протеин и все новые технологии вокруг этого.
Спрос на рыбу и мясо растет каждый год. Вместе с тем уловы рыбы каждый год падают из-за перелова.
В ответ на это сейчас ее много где начали выращивать в интенсивной культуре - всякого лосося и креветок. Но основной ингридиент их кормов - рыбная мука из рыбешек мелких пород. Уловы которых тоже падают. В итоге рыбная мука за два десятилетия выросла в цене в 3 раза и продолжает расти.
Поэтому по факту корма, пригодные для форели и богатые белком - это очень интересная тема. Соя и прочие продукты традиционного сельского хозяйства тут имеют много физических недостатков (форель так себе их переваривает и аминокислотный состав не очень подходит).
Например, есть стартапы в этой области, которые в качестве сырья используют газ и аммиак https://www.agroinvestor.ru/technologies/news/30389-osnovatel-pik-zanyalsya-proizvodstvom-kormovogo-proteina/

Короче, я считаю, что будут весьма востребованы новые способы получения микробного протеина + протеин из насекомых это то, что точно должно развиваться, просто по логике вещей. Были бы деньги - вкладывался бы в эту сферу :)

  Развернуть 1 комментарий

@glebkudr, интересно) неожиданный поворот в треде). Спасибо! Очень ценное направление мысли!

  Развернуть 1 комментарий

"Пандемия дала бурный рост акциям технологического сектора и запросы клиентов" Как дала так и отберет :)

  Развернуть 1 комментарий

Отчасти соглашусь. Но тренд взят в целом. Разлюбить это все уже невозможно). Коррекция конечно будет и рынок технологий перегрет, это факт. Но слишком большая аудитория прилипла к сети и в ближайшие годы её начнут кросить

  Развернуть 1 комментарий

«Знал бы прикуп — жил бы в сочи».

Сам сейчас мониторю и делаю пробные инвестиции в медтек: экзоскелеты прежде всего, но вообще вся индустрия умных протезов и бионики выглядит как очень перспективная на следующие 10-20 лет.

Вторая тема — производство и консервирование энергии, новые более эффективные нефоссильные источники (солнечные батареи, компактные ядерные реакторы) и батареи.

В краткосрочной перспективе (2021-2025) — облачные технологии, удалённый доступ, виртуализация, безопасность, удалённая работа (фриланс-биржи). Тут казалось бы ничего нового, однако мировые энтерпрайзы только-только в результате короновируса осознало, насколько они недоинвестировали в это и все поставили себе в планы на следующие года сокращать офисные пространства и увеличивать % людей, постоянно работающих удалённо.

В банках, страховых, телекомах и на производствах США и Западной Европы ещё конь не валялся.

Но так как тут нет единого лидера на рынке, то я ставлю на ETFы типа: CLOU, SKYY ну и менее известные, которые собирают нишевые портфели.

Из конкретных компаний кто уже крепко на рынке сидит, но имеет дальнейший потенциал роста в пару-тройку иксов — Salesforce и EPAM :)

  Развернуть 1 комментарий

Согласен Захар по всем пунктам: сам смотрю на 5G, биотех, EdTech, Green Alternative Energy. В 5G не отделяют от IoT. Похоже взгляды совпадают, можем периодически сверять часы и компас

  Развернуть 1 комментарий

@ruslanhismatulin, а на что в EdTech смотрите, в 5G? Зело интересно, соглесен!

  Развернуть 1 комментарий

В том то и дело, что для начала разобрался вообще в цепочке: башни, телекомы, чипы, инфра, конечные пользователи. Получился pipe. А дальше нужно быть очень глубоко прямо в технической реализации, внутри телекомов: на чем строят технологии, чьи маршрутизаторы, чью оптику закупают и тд.

  Развернуть 1 комментарий

@zahhar, Если предметно, то смотрю на лидеров в отрасли: Qualcomm, башни AMT, cisco, оптика Luminate, Arista, Ciena, из телекомов сильно выглядит после слияния T-Mobile. Ну и банально Apple конечно. Как только развернут 5G массово, всему человечеству придется поменять свои гаджеты с поддержкой 5G. Я наращиваю позиции в Apple

  Развернуть 1 комментарий
  • Компании производящие нейроинтерфейсы (их около 5) и компании, которые пилят приложения для них (таких еще не должно быть). Рано или поздно прототип станет продуктом.
  • как человек который трется близко к AR могу сказать что там начинает становиться жарко
  Развернуть 1 комментарий

@AleksandrPolishchuk, а на какие компании в AR порекомендуете посмотреть?

  Развернуть 1 комментарий

@AleksandrPolishchuk, подскажите, какие компании производят нейроинтерфейсы? Neuralink? Они вроде еще не прошли IPO.
Какие есть еще известные?

  Развернуть 1 комментарий

@zahhar, @anton, Я к сожалению еще коплю подушку. До высокорисковой части портфеля мне еще долеко :). Да и страшно советовать без какого-либо внятного скила в инвестициях.

AR и нейроинтерфейсы кажутся мне потенциально прибыльным по аналогии с mobile. Мобилки когда-то и обрели взрывную популярность, обогнав PK из-за в первую очередь, как мне кажется, большей интегрированности в нашу жизнь и повседневные ситуации. Что может стать next big thing после них? Возможно вещь с еще большей интегрированностью. Сегодня это AR. Завтра это могут быть нейроинтерфейсы, фундамент для которых - эндоваскулярная хирургия и ML сейчас уже везде.

Эти размышления приводят меня к идее анализировать и инвестировать в компании производящие софт и железо в этих областях в ближайшие десять лет. Это, к сожалению, только направление а не список изученных компаний.

  Развернуть 1 комментарий
Maximus, Электрический инженер 17 ноября 2020

B. M. W.

  Развернуть 1 комментарий

Стартапы открываются и закрываются, а две бехи айтишники будут хотеть всегда.

  Развернуть 1 комментарий

Одна ездит сама за хлебушом, на другой - нагибать по автострадам, конечно!

  Развернуть 1 комментарий

😎

Автор поста открыл его для большого интернета, но комментирование и движухи доступны только участникам Клуба

Что вообще здесь происходит?


Войти  или  Вступить в Клуб