Анализ акций высокотехнологичечкого сектора
Публичный пост
STONKS
Всем привет!
На моих глазах за последние 10 лет FAANG вырос многократно, рост которого я пропустил, я был слишком увлечен операционной деятельностью в найме.
И сейчас я хочу найти акции будущих FAANG'ов которые в следующие 10 лет дадут мне 30-50 иксов. Заработать самому и заработать для клиентов.
Я глубоко в инвест бизнесе, инвестор сам с 2004 года, и управлял региональным филиалами в БКС, а сейчас в ВТБ. В том числе общаюсь с клиентами до сих пор.
В последнее время глубоко интересуюсь IT и Digital технологиями в самом широком смысле.
Пандемия дала бурный рост акциям технологического сектора и запросы клиентов на их аналитическое покрытие увеличилось, да и мне самому крайне интересно во всем этом разобраться.
Поэтому родилась идея создать ресурс по узкопрофильной теме IT, с покрытием акций торгующихся на международных площадках.
На текущий момент работаю над сектором 5G, все текущие и будущие бенефициары этой технологии.
Соответственно вопросы к тусовке и буду крайне благодарен за мнение, ответы, критику:
- кроме банальных направлений в 5G как телекомы, инфраструктура, чипы, телефоны и планшеты - какие интересные направления вы видите, возможно даже компании, которые завтра взлетит по вашему мнению
- какая компания я из software вы считаете стрельнет на долгом сроке и имеет сильную технологию, сетевой эффект, будет стремительно распространяться
- какую технологию которая ещё не на виду или бизнес модель в технологическом секторе вы видите
- ну или напишите, типа чувак забей, все равно не угадаешь))))
Надеюсь что тема будет интересна широкому кругу лиц))) , мы бурно и с пользой пообсуждаем и обсосем тему со всех сторон
Приходите к нам в чатик, мы любим развенчивать мифы и заниматься инвестированием, основанном на академических исследованиях!
Для того, чтобы акции росли быстрее рынка, нужно не чтобы сектор рос с невероятной скоростью. Нужно, чтобы сектор опережал ожидания инвесторов. Вот вам мой любимый пример: железные дороги США. В 1900м году железные дороги составляли 63% капитализации страны, а сейчас около 1%.
Однако, они "падали" куда медленее, чем ожидал рынок, и оттого оказались во много, много раз более прибыльной инвестицией чем модная, прорывная, иновационная авиация. Выгоднее чем S&P500. Хотя все знали, что времена железных дорог потихоньку уходят.
Данные из исследования 2015 года
Кормовой протеин и все новые технологии вокруг этого.
Спрос на рыбу и мясо растет каждый год. Вместе с тем уловы рыбы каждый год падают из-за перелова.
В ответ на это сейчас ее много где начали выращивать в интенсивной культуре - всякого лосося и креветок. Но основной ингридиент их кормов - рыбная мука из рыбешек мелких пород. Уловы которых тоже падают. В итоге рыбная мука за два десятилетия выросла в цене в 3 раза и продолжает расти.
Поэтому по факту корма, пригодные для форели и богатые белком - это очень интересная тема. Соя и прочие продукты традиционного сельского хозяйства тут имеют много физических недостатков (форель так себе их переваривает и аминокислотный состав не очень подходит).
Например, есть стартапы в этой области, которые в качестве сырья используют газ и аммиак https://www.agroinvestor.ru/technologies/news/30389-osnovatel-pik-zanyalsya-proizvodstvom-kormovogo-proteina/
Короче, я считаю, что будут весьма востребованы новые способы получения микробного протеина + протеин из насекомых это то, что точно должно развиваться, просто по логике вещей. Были бы деньги - вкладывался бы в эту сферу :)
"Пандемия дала бурный рост акциям технологического сектора и запросы клиентов" Как дала так и отберет :)
«Знал бы прикуп — жил бы в сочи».
Сам сейчас мониторю и делаю пробные инвестиции в медтек: экзоскелеты прежде всего, но вообще вся индустрия умных протезов и бионики выглядит как очень перспективная на следующие 10-20 лет.
Вторая тема — производство и консервирование энергии, новые более эффективные нефоссильные источники (солнечные батареи, компактные ядерные реакторы) и батареи.
В краткосрочной перспективе (2021-2025) — облачные технологии, удалённый доступ, виртуализация, безопасность, удалённая работа (фриланс-биржи). Тут казалось бы ничего нового, однако мировые энтерпрайзы только-только в результате короновируса осознало, насколько они недоинвестировали в это и все поставили себе в планы на следующие года сокращать офисные пространства и увеличивать % людей, постоянно работающих удалённо.
В банках, страховых, телекомах и на производствах США и Западной Европы ещё конь не валялся.
Но так как тут нет единого лидера на рынке, то я ставлю на ETFы типа: CLOU, SKYY ну и менее известные, которые собирают нишевые портфели.
Из конкретных компаний кто уже крепко на рынке сидит, но имеет дальнейший потенциал роста в пару-тройку иксов — Salesforce и EPAM :)
B. M. W.